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회계 지출좀 봐주세요~~~

저희가 공동모금회에서 지원받은 냉방비가있는데 이번달 전기요금을 납부하려고 보니 약 5만원정도의 금액이 부족해서 보조금운영비에서 5만원을 공동모금회 계좌로 이체해서 납부를 하였습니다.

현금출금해서 납부하고싶은데 지정된 가상계좌를 온란인뱅킹으로 이용해서 납부를해야되서 부과된 금액 끝자리가 틀리면 수취인 일괄조회가 안되서, 이중으로 수입을 잡게되었습니다.

보조금 운영비 최초수입 5,000,000원

보조금 운영비 전기료 납부용 계좌이체 지출 50,000원

물론 50,000원 계좌이체하면서 지출결의서 작성했습니다.(뒤에 공동모금회에서 지출된 전기요금납부 지출결의서와 수입결의서 첨부하구요.)

 

공동모금회 계좌 1,000,000원

보조금 운영비에서 이체한 50,000원 공동모금회통장으로 수입을 잡았습니다.

 

이렇게 하면 금액계상은 맞는데 보조금 수입이 2번잡히는건가요??? 자금원천이 보조금이어도 보조금을 자부담항목으로 잡아야하는건가요.. 자금이 후원금도아니고 보조금에서 나온것이라서 그렇게 잡았는데 문제가 될까요???

 

 

 관련키워드
후원,회계,공동모금회,보조금,운영비,후원금
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작성자

우○○

등록일
2019-08-16 17:48
조회수
362

댓글 4

푸른하늘소리세상

모금회 통장으로 보조금 5만원 입금하신거 자체가 문제 될것 같습니다. 일단 지출하셨으니 모금회에 말씀드린후 모금회 통장으로 입금하신거랑 모금회 통장에서 전기요금 납부되신거 내부기안 두개 작성하셔야 할듯 합니다. 그런 다음 지출결의는 보조금에서 지출결의 5만원만 작성 하시면 될듯 합니다. 모금회 통장은 자금원천 자체가 후원금으로 봐야할듯 합니다.
2019-08-21 16:32

치노우

일단 저희 기관에서는 모자른 금액을 다른 원천자금에서 넘길때 수입이 아니라 마이너스 지출을 잡은 후에 전체 금액을 지출로 잡아서 수입으로 잡히지 않게 하는데요. 일단 외부지원금사업인만큼 사업 종료 후에 통장사본도 보낼테니 통장에 수입으로 넘기기 전에 공동모금회에 연락하셔서 해당상황을 설명하시고 통장에 입금하셨어야 하지 않을까요?? 지금이라도 일단 공동모금회에 연락해보시는건 어떻까요?
2019-08-20 10:01

hj_

저도 그런 경험이 있었는데 고지서 두개 복사해서 분할납부 했어요.
한전에서도 금액만 맞으면 분할납부 가능하다고 해서 그렇게 하구 지원금 정산했는데 크게 문제 없었거든요
다른재단에서 지원받은거라.. 공동모금회는 어떨지 모르겠네요~
이미 저렇게 처리하신거면 수입을 다시 잡으시면 이중수입처리가 되어서.. 아래분 말씀처럼 처리하셔야겠네요~
2019-08-19 15:18

잘달리자

보조금 통장에서 5만원 지출결의서를 작성하셨다면,
공동모금회 통장에서 5만원 수입(결의서)를 작성하시면 안 됩니다.
보조금이 2번 수입으로 작성되는 것이라서..

1. 보조금 통장에서 5만원 지출결의서 작성
2. 공동모금회 통장에서 5만원을 제외한 나머지 금액을 지출결의서로 작성하셔야 합니다.
2019-08-17 21:58
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